云南省大姚县供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

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云南省大姚县供销合作社联合社2021年部门预算公开目录

第一部分 云南省大姚县供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县级专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省大姚县供销合作社联合社2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县级专项转移支付预算表

十五、县级专项转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省大姚县供销合作社联合社

2021年部门预算编制说明

大姚县财政局于2021年3月11日分别下达了《大姚县财政局关于2021年部门基本支出经费预算的批复》（大财预〔2021〕5号)、《大姚县财政局关于公用经费提标资金预算的批复》（大财预〔2021〕23号)，对本部门2021年收支预算情况进行了批复。根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发< 地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）、《财政部关于印发< 地方政府债务信息公开办法（试行）的通知>》（财预〔2018〕209号）、《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）和《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号)等有关要求，现将本部门2021年收支预算情况及相关说明公开如下:

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院、省、州县党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。

2.负责县以下农村流通体系的规划、组织、指导、协调、服务、监督和建设工作,组织农村现代商品流通，满足农民生产生活需要。

3.行使本级社有资产出资人代表职能，监督运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人职能，并按出资额，依法享有相应的权益，建立健全规范理事会制度。

4.围绕搞活农村流通，指导发展合作经济组织，开拓乡镇市场，参与和推动农业产业化经营。

5.根据县人民政府授权对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

6.指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社与社之间的关系，发挥群体联合优势。

7.组织和开展对社员和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。

8.根据国家法律法规维护基层供销合作社的合法权益。

9.承办大姚县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

大姚县供销社属财政全额拨款的参公管理的事业单位，根据部门职能职责，内设5个股室（社办公室、会计股，组织人事股、合作指导股、社有资产管理股）。我单位属于县级预算单位，不存在部门汇总预算。

（三）重点工作概述

1.抓好深化供销合作社综合改革工作；

2.抓好农用物资调供，保障全县农业农产生活需要 。

3.改造提升农民专业合作社；

4.完成州、县下达的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2678880.00元，其中：一般公共预算2678880.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入减少161185元，主要原因分析是2020年底在职人员比2019年底减少1人，减少了工资福利支出及商品服务支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2678880.00元，其中:本年收入2678880.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2678880.00元（本级财力2678880.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入减少161185.00元，主要原因分析是2020年底在职人员比2019年底减少1人，减少了工资福利支出及商品服务支出预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2678880.00元。财政拨款安排支出2678880.00元，其中：基本支出2678880.00元，与上年对比减少161185.00元，主要原因分析是2020年底在职人员比2019年底减少1人，减少了工资福利支出及商品服务支出预算。

项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休320537.00元，主要用于单位离退休人员社保统筹外工资；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出195524.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费；

2101101行政单位医疗123143.00元，主要用于支付在职人员基本医疗及大病保险；

2101103公务员医疗补助85052.00元，主要用于县级财政负担的公务员医疗补助部分；

2160201行政运行1954624.00元，主要用于在职在编人员工资福利支出、行政运行所需公用经费、公务交通补贴及遗属生活补助等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

301工资福利支出2098353.00元；

302商品和服务支出211870.00元；

303对个人和家庭的补助支出368657.00元。

（三）财政专户管理资金支出情况：

本部门未下达财政专户管理资金的支出。

五、县级专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位与中央配套事项方面的支出为0元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位没有按既定政策标准测算补助事项，按既定政策标准测算补助事项方面的支出为0元。

（三）经济社会事业发展事项

我单位经济社会事业发展事项方面的支出为0元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2021年未编制政府采购预算，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省大姚县供销合作社联合社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17250.00元，较上年减少2500.00元，下降12.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省大姚县供销合作社联合社2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

云南省大姚县供销合作社联合社2021年公务接待费预算为3000.00元，较上年减少2500.00元，下降45.45%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

减少的主要原因是我办严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，从严控制接待标准和范围，精简和压缩了公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省大姚县供销合作社联合社2021年公务用车购置及运行维护费为14250.00元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费14250.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年财政下达本部门为基本支出，未安排重点项目支出，故无项目预算绩效，此表为空。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

【一般公共预算】指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省大姚县供销合作社联合社2021年机关运行经费安排211870.00元，与上年对比增加29730.00元，增加16.32%，主要原因分析2021年单位公用经费由2,250元/人提高到4,000元/人，我单位有两名四级调研员，增加了公车改革补贴。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

大姚县供销合作社联合社

2021年3月19日